岗位职责：

1、 严格执行现金管理制度，根据公司规定的费用报销和收付审批手续，办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目，必须经过会计人员、公司领导审核签章，方可办理。

2、 根据审核无误的收、付原始凭证，填制记账凭证，记账凭证的内容必须填齐，附有原始凭证。填制会计凭证的字迹必须清晰、工整并正确使用会计科目。要妥善保管会计凭证，应按编号顺序，折叠整齐，按月装订成册，加盖封面、封底、盖章归档。

3、 根据账务处理需要，及时将在手单据整理移交会计编制记账凭证。配合会计做好每月的报税和工资的发放工作；做到及时准确，不得无故延误。

4、 负责银行账户的日常结算，银行存款日记账，并做到日清月结，月末与银行核对存款余额，不符时编制《银行存余额调节表》。

5、 及时清理账目，督促因公借款人员及时报账，杜绝个人长期欠款。

6、 出纳员不得兼管收入、费用债权、债务账簿登记工作已经稽核工作和会计档案保管工作。

7、 保管好现金、各种印章、空白支票、空白收据及其他证券，对于现金和各种有价证券，要确保其安全和完整无缺，如有短缺，要负责赔偿，对于空白收据和空白支票必须严格管理，专设登记，认真办理领用注销手续。保险箱密码要保密，保管好钥匙，不得转交他人。

8、 严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，不坐支，不挪用，不得用白条抵顶库存现金，保持现金实存余现金账面一致。

9、 根据规定和协议，做好应收款工作，定期向领导汇报收款情况。

10、 及时准确编制记账并逐笔总账及明细账，定期上缴各种完整的原始凭证。

11、 根据公司领导的需要，编制各种资金流动报表。

任职要求：

1、 财务或会计专业大专以上学历；23-35岁，女性。

2、 完备的财务知识，有出纳工作经验者优先，熟练使用办公软件；

3、 具备良好的职业道德、工作认真负责、耐心细致、办事效率高、有条理、责任心强。

4、 具备良好的团队协作精神、能承受工作压力、有较强的保密意识。

公司电话：+86-0755-83044319
传真/FAX：+86-0755-83975897
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